DẤU HIỆU TẠO ĐỈNH CỦA THỊ TRƯỜNG
Khi một xu hướng tăng lên đến đỉnh điểm và thị trường bắt đầu giảm, thì hầu hết các cổ phiếu đều giảm theo. Đó là lý do tại sao bạn phải học cách phát hiện ra các dấu hiệu cảnh báo khi thị trường bắt đầu suy yếu và rơi vào tình trạng điều chỉnh.
Chúng ta đã nói về mục “Lực đẩy thị trường” cảnh báo bạn về đỉnh thị trường bằng cách thay đổi triển vọng từ “Xu hướng tăng đã được xác nhận” thành “Xu hướng tăng dưới áp lực” và cuối cùng là “Thị trường đang điều chỉnh”. Bây giờ chúng ta hãy đi vào chi tiết các của các yếu tố đằng sau những thay đổi đó.
Các ngày phân phối: dấu hiệu quan trọng về tạo đỉnh
Khi thị trường chứng khoán tăng điểm, không thiếu những dự đoán và ý kiến về thời điểm xu hướng kết thúc. Những phỏng đoán như vậy hiếm khi đúng và việc sử dụng linh cảm để đưa ra các quyết định đầu tư sẽ gây nhiều thiệt hại hơn là tốt về lâu dài.
Thay vào đó, hãy tập trung vào những gì quan trọng nhất: hành động giá và khối lượng ở các chỉ số chính và cổ phiếu dẫn dắt.
Các dấu hiệu trên đều liên quan đến những gì mà các nhà đầu tư tổ chức thực sự đang làm – những bigboys thúc đẩy thị trường đi lên hoặc đi xuống. Và để đánh giá liệu các nhà đầu tư tổ chức có đang chuyển từ giai đoạn mua sang giai đoạn bán hay không, cách hiệu quả nhất để xem xét là theo dõi “ngày phân phối”.
Ngày phân phối là gì?
“Phân phối” đơn giản là một tên gọi khác của “bán”.
Ngày phân phối là khi một hoặc nhiều chỉ số chính (chủ yếu là VNIndex, VN30 hoặc HNXIndex ) đóng cửa giảm 0,2% trở lên và khối lượng cao hơn so với ngày trước đó. (Khối lượng không nhất thiết phải trên mức trung bình; chỉ cao hơn ngày hôm trước.)
Trong biểu đồ trên, lưu ý mối tương quan giữa giá và khối lượng. Nếu giá giảm với khối lượng thấp sẽ ít lo ngại, vì nó cho thấy việc bán ra không quá mạnh. Nhưng vào những ngày phân phối (mũi tên đỏ), sự sụt giảm giá lớn kết hợp với khối lượng gia tăng, điều này cho thấy hoạt động bán tổ chức.
Tất nhiên, thị trường luôn biến động, vì vậy một ngày giảm khối lượng giao dịch lớn không nhất thiết là rủi ro. Nhưng nếu bạn bắt đầu thấy một số lượng lớn các ngày phân phối trong một khoảng thời gian ngắn, thì đó là vấn đề đáng lo ngại. Đó là dấu hiệu cho thấy các nhà quản lý quỹ và các nhà đầu tư tổ chức đang bắt đầu bán mạnh hơn.
Bảo vệ tài sản và Chuẩn bị danh mục mới
Khi thị trường bắt đầu đạt đỉnh, bạn phải tập trung vào hai ưu tiên:
- Bảo vệ danh mục đầu tư của bạn: Điều quan trọng là bạn phải bảo vệ phần lớn lợi nhuận của mình và giữ cho mọi khoản lỗ nhỏ không trở thành khoản lỗ lớn.
- Chuẩn bị cho xu hướng tăng tiếp theo: Khi bạn đã bảo vệ được tiền của mình, hãy chuẩn bị cho nó sinh lãi khi thị trường phục hồi, vì điều đó chắc chắn luôn xảy ra. Xây dựng danh sách theo dõi các cổ phiếu CAN SLIM được xếp hạng cao nhất đang hình thành các mẫu hình cơ sở mới và theo dõi dấu hiệu tạo đáy của thị trường để xác định giai đoạn kiếm lời mới.
Bạn cũng có thể chọn bán một phần vị trí của mình. Bằng cách đó, bạn giảm một phần lợi nhuận và duy trì một phần vị thế ở cổ phiếu trong trường hợp cổ phiếu tiếp tục tăng cao hơn.
Bạn có thể đạt được cả hai mục tiêu đó bằng cách tuân theo các kế hoạch và các quy tắc được giải thích trong Cách Bán Cổ phiếu.