KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ĐỐI VỚI MỖI TRẠNG THÁI XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG
Xu hướng tăng được xác nhận
Bối cảnh
Khi các chỉ số chính có xu hướng tăng ngày một cao hơn, hầu hết các cổ phiếu riêng lẻ cũng sẽ tăng. Đó là lý do tại sao bạn nên đầu tư khi thị trường đang trong xu hướng tăng.
Các cổ phiếu tăng mạnh nhất có xu hướng tăng đột phá lên vùng giá mới thường chỉ trong vòng vài ngày hoặc vài tuần sau khi thị trường chuyển từ “Thị trường điều chỉnh” sang “Xu hướng tăng đã được xác nhận”. Vì vậy, để nắm bắt được những cổ phiếu chiến thắng đó, bạn cần xây dựng danh mục theo dõi cho mình trước khi sự tăng giá diễn ra.
Chú ý và hành động
- Tập trung vào các cổ phiếu mạnh về cơ bản đang thoát ra khỏi các mẫu biểu đồ tin cậy. “Xu hướng tăng được xác nhận” có nghĩa là bối cảnh thị trường đang tích cực và nhìn chung có lợi cho việc mua mới. Nhưng đừng chỉ mua đại bất kỳ cổ phiếu nào. Hãy mua các cổ phiếu có các đặc điểm CAN SLIM và đang thoát ra khỏi mẫu hình giá tin cậy.
- Mua vào dần sau ngày Bùng nổ theo đà. Không phải tất cả các ngày Bùng nổ theo đà đều dẫn đến một xu hướng tăng giá chắc chắn. Đôi khi thị trường sẽ đảo chiều và điều chỉnh trở lại. Nếu thị trường chung và cổ phiếu của bạn tiếp tục thể hiện sức mạnh, bạn có thể mua mạnh hơn. Nhưng nếu thị trường và cổ phiếu của bạn bắt đầu suy yếu, bạn có thể bán đứng ngoài một cách an toàn mà không phải chịu rủi ro quá nhiều về số tiền của mình.
- Giữ kỷ luật và tuân thủ các quy tắc mua và bán hợp lý. Ngay cả trong xu hướng tăng, không phải mọi giao dịch đều diễn ra tốt đẹp. Vì vậy, hãy kỷ luật, kiên nhẫn và tuân thủ các quy tắc trong Cách Mua Cổ phiếu. Và sử dụng các chiến lược trong Cách Bán Cổ phiếu để chốt lợi nhuận của bạn và cắt lỗ.
Xu hướng Tăng dưới áp lực
Bối cảnh
Mặc dù có những trường hợp ngoại lệ, sự chuyển đổi từ “Xu hướng tăng đã xác nhận” sang “Thị trường điều chỉnh” thường không xảy ra trong một sớm một chiều. Thường mất một vài tuần, giúp bạn có thời gian để thiết lập kế hoạch phòng thủ cho danh mục của mình.
Khi sự thay đổi đó xảy ra, xung nhịp thị trường đầu tiên sẽ thay đổi từ “Xu hướng tăng đã được xác nhận” thành “Xu hướng tăng dưới áp lực”. Đó là một dấu hiệu cảnh báo, cho bạn biết xu hướng tăng có thể sắp yếu đi và sắp sửa chuyển sang giai đoạn điều chỉnh. Mặc dù xu hướng tăng cơ bản vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bây giờ đã đến lúc giao dịch một cách thận trọng.
Chú ý và hành động
- Phải rất cẩn thận về việc thực hiện bất kỳ giao dịch mua mới nào. Về mặt kỹ thuật, bạn vẫn có thể thực hiện các giao dịch mua mới, nhưng áp lực bán ngày càng tăng trên thị trường chung khiến bạn phải cẩn trọng. Nếu bạn quyết định mua, hãy chỉ tập trung vào những cổ phiếu thể hiện sức mạnh cơ bản và kỹ thuật đặc biệt.
- Lập kế hoạch phòng thủ cho từng cổ phiếu bạn sở hữu. Hãy xem kỹ từng cổ phiếu của bạn. Có bất kỳ dấu hiệu bán tháo với khối lượng tăng nào không? Lợi nhuận bạn kiếm được trước đó có bắt đầu giảm đi không? Có cổ phiếu nào của bạn nằm trong vùng chốt lời 20% – 25% không? Dựa trên những gì bạn nhìn thấy, hãy quyết định xem bạn sẽ bán hay nắm giữ. Nếu bạn nắm giữ, hãy đặt giá bán chặn. Nếu cổ phiếu giảm xuống mức đó, hãy bán toàn bộ. Việc kỷ luật và khách quan, bất biến đó giúp cho bạn có được lợi nhuận bền vững và tài khoản được bảo vệ về lâu dài.
- Giữ kỷ luật và linh hoạt. Khi thị trường đang trong giai đoạn “Xu hướng tăng dưới áp lực”, thực sự không rõ thị trường tiếp theo sẽ dao động theo hướng nào. Thị trường có thể rung lắc, rũ bỏ và quay trở lại “Xu hướng tăng đã được xác nhận”, hoặc có thể rơi vào trạng thái điều chỉnh. Thay vì cố gắng dự đoán kết quả, hãy tập trung vào những gì đang thực sự xảy ra. Sau đó, hành động phù hợp.
Thị trường điều chỉnh
Bối cảnh
Sự suy yếu của các chỉ số chính có xu hướng kéo theo hầu hết các cổ phiếu riêng lẻ đi xuống. Do đó nếu mua cổ phiếu trong thời gian điều chỉnh sẽ rất rủi ro và điều quan trọng là bạn phải theo dõi kỹ lưỡng bất kỳ cổ phiếu nào bạn đã sở hữu.
Hãy nhớ rằng: Để kiếm tiền trong dài hạn, bạn cần bảo vệ lợi nhuận của mình khi thị trường suy yếu xảy ra.
Chú ý và hành động
- Tránh mua mới. Trong thời gian thị trường suy yếu, khả năng đầu tư thành công cực kỳ thấp. Tốt hơn hết bạn nên đợi xu hướng tăng tiếp theo khi thực hiện các giao dịch mua mới.
- Bảo vệ lợi nhuận của bạn và cắt bất kỳ khoản lỗ nào.
- Cân nhắc việc bán các khoản đầu tư đang kém hiệu quả nhất của bạn. Nếu bạn đang nắm giữ một cổ phiếu đang bị bán tháo và bạn đang chịu một khoản lỗ nhỏ hoặc đang ở mức hòa vốn, bạn cần phải thực hiện hành động phòng thủ và giảm mức độ rủi ro của mình. Ít nhất, hãy tuân theo quy tắc cơ bản của việc bán và luôn bán nếu cổ phiếu giảm từ 7% – 8% so với giá mua. (Trong một thị trường yếu, bạn có thể cắt lỗ sớm hơn.)
- Theo dõi chặt chẽ các cổ phiếu mạnh của bạn. Bạn không cần phải bán tất cả cổ phiếu của mình trong một đợt điều chỉnh. Nếu bạn có một cổ phiếu đang đi ngược xu hướng thị trường và thể hiện sức mạnh và khả năng phục hồi bất chấp sự suy yếu chung của thị trường, bạn có thể nắm giữ cổ phiếu đó. Nhưng hãy sẵn sàng bán ra nếu các dấu hiệu rắc rối bắt đầu xuất hiện. Bạn cũng có thể chọn bán một phần vị thế của mình. Bằng cách đó, bạn giảm bớt lợi nhuận nhưng vẫn luôn duy trì vị thế trong trường hợp cổ phiếu tăng cao hơn.
- Đặt giá bán mục tiêu cho bất kỳ cổ phiếu nào bạn đang sở hữu. Một trong những nguyên lý quan trọng của đầu tư thành công là không bao giờ để một khoản lợi nhuận tốt biến thành một khoản lỗ. Vì vậy, nếu bạn đang nắm giữ một cổ phiếu trong thời gian điều chỉnh, hãy đặt giá bán phòng vệ. Ví dụ: nếu bạn đang lãi 20% ở một cổ phiếu, bạn chỉ nên để mức tăng đó giảm xuống 10%, nhưng không thấp hơn. Nếu cổ phiếu giảm xuống mức giá mục tiêu của bạn, hãy bán. Xác định trước giá bán giúp giữ cho cảm xúc của bạn luôn ổn định và bảo vệ lợi nhuận khó khăn kiếm được được của bạn.
- Chuẩn bị kiếm tiền trong xu hướng tăng tiếp theo bằng cách xây dựng danh sách theo dõi của bạn. Trong thời gian điều chỉnh, nhiều nhà đầu tư chán nản và từ bỏ thị trường. Đó là một sai lầm lớn! Nhiều cổ phiếu hàng đầu xây dựng nền giá tốt trong thời gian thị trường đi xuống, sau đó bứt phá mạnh mẽ ngay khi xu hướng tăng mới bắt đầu. Vì vậy, nếu bạn muốn kiếm được những khoản lợi nhuận lớn đó, bạn phải chuẩn bị danh sách theo dõi của mình trong khi thị trường vẫn đi xuống. Để làm điều đó, hãy sử dụng các quy trình và tiêu chí chọn lọc chứng khoán được nêu trong mục “Kiến thức”.
Tiếp theo: DẤU HIỆU TẠO ĐỈNH CỦA THỊ TRƯỜNG