CỔ PHIẾU ĐANG GIẢM VỀ NGƯỠNG HỖ TRỢ HAY TĂNG ĐẾN KHÁNG CỰ?
Các khái niệm hỗ trợ và kháng cự chắc chắn là hai trong số các khía cạnh chính của phân tích kỹ thuật. Học cách xác định các mức này giúp bạn dễ dàng quyết định khi nào nên gia nhập và thoát khỏi một cổ phiếu.
Về lý thuyết, hỗ trợ là mức giá mà nhu cầu (sức mua) đủ mạnh để ngăn giá giảm thêm. Tuy nhiên, khi giá đã giảm qua mức hỗ trợ này, nó có khả năng tiếp tục giảm cho đến khi tìm thấy mức hỗ trợ khác.
Mức kháng cự đối lập với mức giá hỗ trợ. Đây là mức giá mà tại đó nguồn cung (sức bán) đủ mạnh để ngăn giá tăng thêm. Rất có khả năng cổ phiếu không vượt qua ngưỡng kháng cự này. Tuy nhiên, một khi giá đã tăng vượt qua kháng cự có khả năng nó sẽ tiếp tục tăng cao hơn cho đến khi chạm vào một mức kháng cự mới.
Kháng cự và hỗ trợ giúp bạn quyết định bán hay nắm giữ. Ví dụ: nếu một cổ phiếu tìm thấy hỗ trợ tại một điểm, chẳng hạn như đường trung bình động 10 tuần, bạn có thể chọn ngồi yên. Nhưng nếu nó lao qua vùng hỗ trợ đó với khối lượng lớn, nó có thể báo hiệu rằng cổ phiếu có thể giảm mạnh hơn nữa..
Đừng quên khối lượng
Việc theo dõi khối lượng cung cấp những manh mối quan trọng về việc liệu các nhà đầu tư tổ chức đang tham gia mua vào để bổ sung vị thế của họ hay chỉ bán phá giá cổ phiếu để thoát ra nhanh nhất có thể.
Vì vậy, khi bạn xem qua các ví dụ sau, hãy chú ý đến những thời điểm khi khối lượng giao dịch tăng cao đột biến hoặc xuống thấp bất ngờ.
Hỗ trợ và Kháng cự tại đường trung bình 50-ngày (MA50 ngày) hoặc 10-tuần (MA10 tuần)
Một điều rất quan trọng là phải theo dõi cách cổ phiếu của bạn biến động xung quanh các đường trung bình động – đặc biệt là đường 50 ngày trên biểu đồ ngày và đường 10 tuần trên biểu đồ tuần.
Lý do rất đơn giản: Các nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng những đường này làm điểm tiêu chuẩn. Vì vậy, bạn có thể biết liệu các nhà quản lý quỹ và những nhà đầu tư lớn đang mua vào hoặc bán ra cổ phiếu bằng cách xem nó hoạt động như thế nào xung quanh các đường trung bình động chính đó.
Hỗ trợ: Nếu các nhà đầu tư tổ chức vẫn có cái nhìn tích cực về cổ phiếu, họ thường sẽ mua thêm cổ phiếu khi giá giảm trở lại hoặc giảm xuống dưới đường trung bình động. Trong trường hợp đó, bạn thường thấy cổ phiếu giảm về lại đường 50 ngày hoặc 10 tuần với khối lượng nhẹ (cho thấy các tổ chức không bán mạnh), sau đó bật trở lại trên đường đó với khối lượng lớn (cho thấy các nhà quản lý quỹ đang bước vào để mua thêm cổ phiếu).
Bán tháo: Nếu cổ phiếu không tìm thấy hỗ trợ tại các đường chuẩn và phá vỡ hỗ trợ bên dưới chúng với khối lượng lớn, điều đó cho bạn biết điều gì? Các nhà đầu tư lớn giờ đây có thể ít quan tâm hơn đến việc mua lại các vị thế của họ và quan tâm hơn đến việc chỉ cần thoát khỏi cổ phiếu. Một lần nữa, điều quan trọng là phải theo dõi khối lượng: Nếu giao dịch đặc biệt có khối lượng lớn khi cổ phiếu phá vỡ đường trung bình động, đó là một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng. Nếu khối lượng thấp, điều đó có nghĩa là việc bán ra ít nghiêm trọng hơn.
Đây là một ví dụ về cách Ngân hàng Quân Đội (MBB) đã tìm thấy hỗ trợ tại đường trung bình động 10 tuần:
Hỗ trợ ở đường trung bình 10 tuần: MBB đã gặp đường trung bình động 10 tuần (và đường trung bình 50 ngày trên biểu đồ ngày) trong nhiều lần và bật tăng trở lai sau đó, xu hướng giá luôn duy trì phía trên đường trung bình động 10 tuần này. Trong một số trường hợp, cổ phiếu đã giảm xuống dưới đường 10 tuần, nhưng đã cố gắng phục hồi và đóng cửa trên đường chuẩn đó vào thứ Sáu. Đó là một dấu hiệu rõ ràng các nhà đầu tư tổ chức đang tham gia mua vào để hỗ trợ cổ phiếu và bảo vệ vị thế của họ. Theo dõi sự hỗ trợ đó có thể giúp bạn vượt qua những lần thoái lui bình thường và giữ vững vị thế để đạt được lợi nhuận lớn nhất.
Bán tháo ở Đường trung bình động 10 tuần
Hãy chú ý khi một cổ phiếu lao dốc và đóng cửa mạnh dưới đường trung bình 10 tuần với khối lượng lớn. Nó có thể đánh dấu một sự thay đổi trong xu hướng và khả năng sẽ có nhiều đợt bán hơn nữa.
Hãy cùng xem biểu đồ tuần của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH):
Bán tháo ở đường trung bình 10 tuần với khối lượng lớn: Sau khi tăng hơn 1,140% trong 94 tuần với lực hỗ trợ tốt tại đường trung bình 10 tuần, HAH đã xuất hiện những biến động lạ thường đầu tiên – là những tuần giảm giá với khối lượng cao đột biến. Sau đó, HAH chính thức đóng cửa dưới đường bình quân 10 tuần và kéo theo chuỗi giảm giá liên tục hơn 45% từ đó.
Giá bắt đầu giảm mạnh với khối lượng lớn hơn nhiều, một dấu hiệu rõ ràng của việc bán tổ chức. Những dấu hiệu cảnh báo đó đã xuất hiện trước những ngày giảm mạnh trước đó.
Hỗ trợ hoặc kháng cự tại các mức giá cụ thể
Ngoài việc xem một cổ phiếu hoạt động như thế nào xung quanh các đường trung bình động, bạn cũng nên tìm kiếm các dấu hiệu hỗ trợ và kháng cự tại các vùng giá nhất định. Đây là một phần quan trọng để hiểu cách thức và lý do tại sao các mẫu hình biểu đồ được thảo luận trong phần Mua giúp bạn xác định thời điểm tốt nhất để mua cổ phiếu. Và sau khi bạn mua, khái niệm này cũng sẽ giúp bạn biết liệu có nên nắm giữ cổ phiếu hay không vì nó đang tạo bước đệm bằng cách tìm kiếm hỗ trợ tại các khu vực quan trọng – hoặc đã đến lúc bán vì cổ phiếu rơi thủng các mức giá hỗ trợ quan trọng.
Vùng kháng cự tại các mức giá quan trọng
Vùng kháng cự là khu vực thử nghiệm quan trọng: Đảm bảo cổ phiếu có thể xuyên thủng nó khi có khối lượng lớn.
Hãy cùng xem xét sức mạnh của CTCP Thế giới di động (MWG) sau khi cổ phiếu vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng.
Kháng cự ở quanh một vùng giá: MWG đã có bốn lần trong vài tháng chạm ngưỡng kháng cự và sau đó giảm trở lại. Trước khi mua vào, các nhà đầu tư có kỷ luật sẽ đợi cổ phiếu chứng minh sức mạnh của nó bằng cách vượt qua ngưỡng kháng cự giá với khối lượng lớn. Cuối cùng MWG đã làm được điều đó vào cuối tháng 5 năm 2016, tăng 9.7% trong tuần với khối lượng cao hơn mức trung bình 400%. Từ đột phá đó, MWG đã tăng 250% trong vòng chưa đầy 6 tháng.
Chủ đề tiếp theo: TIÊU CHÍ MUA CỔ PHIẾU