LUÔN XEM XÉT ĐẾN GIÁ VÀ KHỐI LƯỢNG
Giá cổ phiếu biến động chỉ cho bạn biết một phần của câu chuyện. Để có được toàn bộ câu chuyện, bạn cần xem xét đồng thời khối lượng giao dịch.
Lý do rất đơn giản: Bạn không thể biết giá tăng hay giảm có ý nghĩa như thế nào cho đến khi bạn biết được khối lượng giao dịch đằng sau đợt tăng giảm đó là bao nhiêu.
Giống như việc bạn được thông báo rằng nhà bạn đang bị rò rỉ đường ống nước trong nhà bếp. Bạn sẽ ngay lập tức muốn biết đó là rò rỉ vài giọt nước nhỏ – hay rò rỉ tràn cả gian bếp! Nói cách khác, bạn sẽ cần kiểm tra lượng nước đi qua chỗ rò rỉ đó để đánh giá mức độ nghiêm trọng của nó.
Tương tự với cổ phiếu của bạn: Kiểm tra khối lượng giao dịch là cách duy nhất để biết chính xác biến động giá thực sự có nghĩa là gì.
Theo dấu các Quỹ đầu tư
Để hiểu câu chuyện về hành động giá và khối lượng mà biểu đồ đang tiết lộ, bạn cần nhớ lại những gì tôi đã lưu ý trước đó: Các nhà quản lý quỹ và các nhà đầu tư tổ chức chiếm phần lớn giao dịch trên thị trường. Chính sức mua và bán khổng lồ của họ đã đẩy cổ phiếu lên hoặc xuống – không phải giao dịch của các nhà đầu tư cá nhân.
Vì vậy, khi bạn đang xem xét khối lượng trên biểu đồ, những gì bạn thực sự đang nghiên cứu là hoạt động giao dịch của những nhà đầu tư lớn này.
Một khi bạn biết những gì cần xem xét, phân tích về hành động giá và khối lượng – và ý nghĩa của nó – “câu chuyện” đằng sau cổ phiếu sẽ ngày càng trở nên rõ ràng. Sau cùng, với kiến thức đó, bạn có thể xác định thời điểm tốt nhất để mua, bán hoặc nắm giữ.
Các chỉ báo giá và khối lượng chính cần theo dõi
Tìm kiếm khối lượng giao dịch bất thường: Khi xem qua ví dụ bên dưới, bạn hãy tìm kiếm dấu hiệu khối lượng bất thường – khối lượng cao bất thường hoặc thấp bất thường. Nó những gì mà các nhà quản lý quỹ và các nhà đầu tư lớn đang làm vào những thời điểm quan trọng, chẳng hạn như khi một cổ phiếu thoát ra khỏi mô hình cơ sở hoặc giảm xuống dưới đường trung bình động.
Ví dụ, nếu một cổ phiếu bình thường giao dịch 2 triệu cổ phiếu một ngày, đột nhiên giao dịch 4 triệu, bạn cần chú ý. Đó là một dấu hiệu của giao dịch tổ chức bất thường và bạn cần hiểu câu chuyện nó đang muốn thể hiện.
Nhưng làm thế nào bạn có thể biết một cổ phiếu đang giao dịch với khối lượng “bất thường”? Nếu bạn thấy HPG đã giao dịch 50 triệu cổ phiếu vào ngày hôm qua, nghe có vẻ là rất nhiều, nhưng nó không cho bạn biết nhiều điều. Biết khối lượng giao dịch trong ngày không có hữu ích gì trừ khi bạn so sánh nó với khối lượng giao dịch trung bình của cổ phiếu.
Chủ đề tiếp theo: CỔ PHIẾU ĐANG GIẢM VỀ NGƯỠNG HỖ TRỢ HAY TĂNG ĐẾN KHÁNG CỰ?