LƯỚT SÓNG
Lướt sóng là gì?
Lướt sóng là chiến lược tập trung vào việc chốt các khoản lãi nhỏ trong ngắn hạn và cắt lỗ nhanh hơn. Lợi nhuận có thể thấp hơn nhưng nếu duy trì lợi nhuận liên tục và đều đặn thì nhờ vào lãi kép có thể tạo ra tổng lợi nhuận khổng lồ mỗi năm. Thời gian nắm giữ cổ phiếu thường là vài ngày cho đến 2 tuần, nhưng có thể nắm giữ lâu hơn.
Chiến lược lướt sóng
Hãy bắt đầu với những điều căn bản của chiến lược lướt sóng. Thay vì kỳ vọng lợi nhuận từ 20% -25% cho mỗi cổ phiếu, thì chỉ cần mức khiêm tốn hơn là 10%, hoặc thậm chí 5% trong giai đoạn thị trường khó.
Những khoản lợi nhuận nhỏ như vậy thoạt trông có vẻ không thể giúp chúng ta “đổi đời” trên thị trường chứng khoán, nhưng đây là vì chúng ta chưa nhắc tới yếu tố thời gian.
Người lướt sóng không tập trung vào việc gia tăng lợi nhuận hàng tuần hoặc hàng tháng; thời gian nắm giữ trung bình của họ thường từ 5 đến 10 ngày. Bằng cách này, bạn có thể có nhiều khoản lợi nhuận nhỏ, lãi kép chúng lại sẽ tạo thành khoản lợi nhuận lớn. Nếu bạn thấy vui vẻ với khoản lợi nhuận 20% hàng tháng, thì 5% -10% mỗi tuần hoặc mỗi hai tuần có thể tạo ra một khoản lợi nhuận đáng kể.
Và chắc chắn, bạn vẫn có những lúc thua lỗ. Các khoản lãi nhỏ chỉ có thể giúp vốn đầu tư bạn tăng trưởng nếu bạn giữ cho các mức thua lỗ ở mức thấp. Nếu bình thường bạn cắt lỗ ở mức 7% -8%, khi lướt sóng bạn cần cắt lỗ nhanh hơn và tối đa ở mức 3% -4%. Tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro sẽ duy trì ở mức 3:1 – đây là quy tắc quản lý danh mục đúng đắn nhất để thành công. Đây là một thành phần quan trọng của toàn bộ quá trình đầu tư vì một khoản lỗ quá lớn có thể nhanh chóng xóa sạch rất nhiều khoản lợi nhuận đã đạt được trước đó hoặc trong tương lai.
Lướt sóng vẫn có thể đạt được các khoản lãi lớn trên mỗi một lần mua bán. Nếu một cổ phiếu xuất hiện đầy đủ các yếu tố sức mạnh để tăng giá mạnh mẽ thì chúng ta nên nắm giữ lâu hơn, hoặc chúng ta có thể chốt lãi từng phần trong suốt quá terinfh tăng giá của cổ phiếu đó.
Lướt sóng và hệ thống CAN SLIM
Mặc dù Hệ thống đầu tư CAN SLIM được xây dựng cho việc đầu tư dài hạn hơn, nhưng các quy tắc vẫn có thể áp dụng cho giao dịch lướt sóng.
Cổ phiếu đột phá từ các nền giá tích luỹ. Bắt buộc trước đó có xu hướng tăng. Hành động giá đi ngang để rũ bỏ dần các nhà đầu tư nhỏ. Xếp hạng sức mạnh tương đối cao là một thống kê quan trọng để giới hạn và sàng lọc những cổ phiếu có triển vọng tốt nhất. Khối lượng giao dịch cung cấp manh mối cho bạn thấy rằng các tổ chức đang tích lũy cổ phiếu. Sự thay đổi duy nhất được bổ sung khi lướt sóng là khung thời gian.
Thay vì nền giá được hình thành thường từ 5 đến 7 tuần là tối thiểu, với việc lướt sóng, bạn chỉ cần một nửa thời gian trên hoặc ít hơn là đủ.
Sự linh động trong việc tìm kiếm các mẫu hình giá được hình thành với thời gian ngắn hơn là bởi vì việc lướt sóng kỳ vọng lợi nhuận nhỏ hơn. Yếu tố của một nền giá là – một xu hướng tăng giá trước đó tối thiểu là 30% – cần thời gian dài để kiến tạo, nhưng nếu bạn chỉ cần lợi nhuận 5% -10% thì yêu cầu thời gian tích luỹ ngắn hơn.
Tương tự, yếu tố bùng nổ về khối lượng giao dịch cũng cần đánh giá trong khoảng thời gian ngắn hơn. Thay vì sử dụng đường trung bình khối lượng 50 phiên làm tiêu chuẩn cho bùng nổ giá, bạn chỉ cần khối lượng vượt giai đoạn tích luỹ của giá trước đó là đủ để xác nhận sức mạnh của sự tăng giá.
Lướt sóng và Giao dịch trong ngày
Lướt sóng và giao dịch trong ngày có vẻ giống nhau về cách hoạt động, nhưng yếu tố chính để phân biệt cả hai là: thời gian.
Đầu tiên, thời gian nắm giữ của mỗi giao dịch sẽ khác nhau. Những người giao dịch trong ngày sẽ mua và bán trong vòng vài phút hoặc vài giờ đồng hồ. Còn lướt sóng thường sẽ kéo dài vài ngày hoặc vài tuần.
Giao dịch trong ngày còn có nghĩa là không nắm giữ cổ phiếu qua đêm. Điều này giúp họ tránh được rủi ro của các biến động lớn đầu ngày (GAP tăng/giảm) vì tin tức hoặc các giao dịch lớn bất ngờ. Trong khi đó những người lướt sóng cần phải cảnh giác với giá mở cửa của cổ phiếu có thể biến động lớn so với giá đóng cửa của ngày hôm trước.
Tuy nhiên cũng có rủi ro khi giao dịch trong các khung thời gian ngắn. Mức chênh lệch lớn giữa giá mua và giá bán (bid/ask) và phí giao dịch có thể ăn mòn lợi nhuận. Những người lướt sóng cũng cần phải chú ý về những vấn đề này, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng sẽ ít hơn.
Bù lại, giao dịch trong ngày được trao cho “cơ hội” lớn hơn vì đòn bẩy có thể lớn gấp 5 đến 10 lần so với đầu tư lướt sóng. Đòn bẩy lớn có thể giúp gia tăng phần trăm lợi nhuận để bù đắp chi phí. Nhưng vấn đề là không có giao dịch nào là chắc chắn thắng. Nếu thiếu tập trung, kỷ luật, hoặc đơn giản là không may mắn thì đều có thể dẫn tới việc thua lỗ lớn hoặc tệ hơn. Một giao dịch kém, hoặc một chuỗi giao dịch thất bại có thể thổi bay toàn bộ số vốn của bạn. Đối với người lướt sóng, một chuỗi thua lỗ hoặc một khoản lỗ lớn vẫn có thể có tác động đáng kể, nhưng đòn bẩy thấp hơn làm giảm khả năng xóa sạch vốn liếng đầu tư của bạn.
Điều này dẫn tới một sự khác biệt liên quan đến thời gian làm việc. Giao dịch trong ngày đòi hỏi sự tập trung và sự chú ý vào nhiều vị thế, liên tục tìm kiếm các cơ hội tiềm năng mới trong cả ngày để thay thế các vị trí đã chốt lãi/lỗ. Điều đó có nghĩa là giao dịch trong ngày không phải là một công việc phụ; giao dịch trong ngày là công việc toàn thời gian.
Vì là công việc toàn thời gian, nên người giao dịch trong ngày không có một khoản tiền lương ổn định, khiến thu nhập của họ phụ thuộc vào sự thành công trong giao dịch. Nó có thể làm tăng mức độ căng thẳng và cảm xúc khi giao dịch, và càng nhiều càng xúc trong giao dịch thì kết quả càng kém hiệu quả.
Ngược lại, phong cách giao dịch lướt sóng có thể ngày làm ngày không. Các quyết định mua bán chỉ thực hiện khi tín hiệu xuất hiện sau vài ngày hoặc vài tuần, không cần phải theo dõi liên tục. Điều này cho phép các nhà giao dịch lướt sóng đa dạng hóa các khoản đầu tư của họ và giữ một mức độ ổn định về tâm lý cũng như cảm xúc trong khi đầu tư.
3 chiến lược giao dịch lướt sóng thành công
1. POCKET PIVOT – ĐIỂM MUA THẤP TRƯỚC KHI CỔ PHIẾU BÙNG NỔ
2. MA5 – LƯỚT SÓNG NHANH NHẠY
3. CÁC MẪU HÌNH ĐẢO CHIỀU
Chi tiết tại đây >>