MA5 – LƯỚT SÓNG NHANH NHẠY
Như đã trao đổi qua chủ đề Lướt sóng, thay vì kỳ vọng lợi nhuận từ 20% -25% cho mỗi cổ phiếu, thì đối với những nhà đầu tư nhanh nhạy, họ chỉ cần tạo ra và lặp đi lặp lại mức lợi nhuận khiêm tốn 10%, hoặc thậm chí 5% trong giai đoạn thị trường khó vẫn có thể tạo ra một khoản lợi nhuận lớn sau một thời gian dài giao dịch.
Để đạt được mục tiêu lợi nhuận 5% – 10% – 15% mỗi nhịp giao dịch không phải là một công việc quá khó nếu chúng ta hiểu biết về các hệ thống tiêu chí mua bán hiệu quả và một đức tính kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi các đặc điểm và tiêu chí xuất hiện.
Ưu điểm khi sử dụng MA5 trong xác định thời điểm mua bán là ở độ “nhạy”. Các điểm mua và bán sẽ xuất hiện và kết thúc rất nhanh, thường sau 3 – 5 phiên giao dịch. Đôi khi trong thị trường tốt, thời gian nắm giữ sẽ lâu hơn trước khi đường MA5 bị vi phạm – có thể kéo dài 3 – 4 tuần nắm giữ.
Xu hướng giá trước đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng để tăng tỷ lệ thành công của điểm mua giao cắt MA5. Những điểm giá giao cắt MA5 có xu hướng thành công cao nhất nếu trước đó giá có hiện tượng nén chặt trong 2-4 tuần trở lên với khối lượng cạn kiệt. Các đường MA 5 10 50 tiến sát với nhau là một điểm cộng. Với tiêu chí này, điểm mua giao cắt MA5 có thể áp dụng cho cả trường hợp mua gia tăng vị thế đối với một cổ phiếu đang trong xu hướng tăng và cả điểm mua bắt đáy với các cổ phiếu vừa trải qua một đợt giảm giá lớn trước đó.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPB – Đồ thị ngày – năm 2022
Một điểm mua giao cắt theo MA5 phải thoả mãn các tiêu chí sau:
-
- Trước khi điểm mua xuất hiện, giá nên có hiện tượng thu hẹp độ biến động trong 2-4 tuần, khối lượng cạn kiệt, giá biến động quanh đường MA5 và MA20
- Trong vòng 5-10 ngày trước đó, không xuất hiện phiên giảm nào với khối lượng lớn hơn ngày giao cắt MA5 xảy ra
- Hình thành ít nhất 2-3 đáy nhỏ trước đó, đáy sau cao hơn hoặc bằng đáy trước
- Tại điểm mua giao cắt MA5, giá phải đóng cửa cao nhất hoặc gần cao nhất trong ngày, vượt lên đường MA5 với khối lượng tăng vọt
CII sau khi trải qua đợt giảm giá 78% từ đầu năm 2022, giá cổ phiếu rơi vào vùng cạn kiệt thanh khoản và có xu hướng dò đáy. Cuối tháng 6.2022 đến đầu tháng 7.2022, cổ phiếu bắt đầu hình thành 2 đáy nhỏ và biên độ biến động giảm dần. Dường như nhà đầu tư nắm giữ CII trước đó đã khá chán nản ở đầu mua lẫn đầu bán. Cuối cùng, vào ngày 08/07/2022, cổ phiếu bắt đầu có hiện tượng bùng nổ khối lượng, giá đóng cửa cao nhất trong phiên, vượt lên đường MA5 ngày một cách mạnh mẽ. Sau đó, cổ phiếu tăng 46% liên tục trong vòng 1.5 tháng trước khi xuất hiện các tín hiệu phân phối – giá giảm với khối lượng lớn kỷ lục vào hai ngày 11/08 và 17/08/2022.
CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM – CII – Đồ thị ngày – năm 2022
DPM đã hình thành nền giá là 3 đáy kéo dài từ giữa tháng 6.2022 đến gần cuối tháng 8.2022. Hiện tượng thắt chặt giá cùng với khối lượng cạn kiệt đã diễn ra với cổ phiếu này. Vào ngày 24/08, điểm mua giao cắt MA5 xuất hiện, giá đóng cửa gần cao nhất trong phiên, tăng 3.4% và khối lượng tăng gấp 1.5 giai đoạn bình quân trước đó. Chỉ vỏn vẹn 6 phiên sau đó, DPM tăng 17% trước khi quay trở lại vào xu hướng giảm.
Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí – DPM – Đồ thị ngày – năm 2022
Một ví dụ nữa là GEX vào cuối năm 2021. Đây là một điểm mua lướt sóng ngắn hạn khi GEX vừa trải qua giai đoạn tạo nền giá kéo dài một tháng – nền giá này xuất hiện để tiêu hoá bớt đà tăng nóng trước đó. Những đáy ngắn và nhỏ xuất hiện với khối lượng cạn kiệt quanh MA50 ngày cho thấy đặc điểm đầu tiên của một điểm mua giao cắt MA5 tiềm năng. Ngày 31/12/2021, GEX xuất hiện phiên tăng 7%, giá vượt MA5, khối lượng tăng cao hơn 2 lần so với bình quân trước đó. Vọn vẹn 5 phiên sau đó, GEX tăng 28% trước khi xuất hiện các phiên chốt lời với khối lượng lớn.
CTCP Tập đoàn GELEX – GEX – Đồ thị ngày – năm 2021
Thiết lập quy tắc bán bảo vệ lợi nhuận và vốn
Giao cắt MA5 là một tiêu chí rất nhanh nhạy. Để tham gia được điểm mua này nhà đầu tư cần phải “làm bài tập” và sàng lọc liên tục các danh mục tiềm năng, tham gia mua dứt khoát ngay trong ngày điểm mua giao cắt MA5 xuất hiện.
Bởi vì sự nhanh nhạy của MA5, nên nhà đầu tư cũng có thể thực hiện chốt lãi toàn bộ vị thế mua ngay khi giá cổ phiếu đóng cửa dưới ngưỡng MA5 này hoặc ngay khi xuất hiện các tín hiệu cảnh báo sớm như: xuất hiện từ 2-3 phiên phân phối trở lên – giá giảm hoặc đi ngang với khối lượng cao đột biến.
Hoặc đơn giản, chốt lãi theo quy tắc lợi nhuận trên rủi ro dừng lỗ bằng tỷ lệ 3:1. Lặp đi lặp lại và để lãi kép hoạt động, sau một thời gian giao dịch bạn có thể gầy dựng nên được khoản lợi nhuận hấp dẫn. (Xem thêm bài Sử dụng kế hoạch phần trăm đơn giản: lãi trên lỗ 3:1).
Có thể thấy, điểm mua này khá tương đồng với điểm mua Pocket Pivot, tuy nhiên các điều kiện sẽ trở nên dễ dàng hơn, điều này giúp nhà đầu tư lướt sóng sớm tìm ra cơ hội và tận dụng độ nhạy của MA5 để thực hiện giao dịch và chốt lãi sớm trước khi diễn biến giá quay trở lại giai đoạn khó chịu.