POCKET PIVOT – ĐIỂM MUA THẤP TRƯỚC KHI CỔ PHIẾU BÙNG NỔ
Điểm mua Pocket Pivot là gì?
Khái niệm Pocket Pivot về cơ bản là một điểm mua sớm so với các kỹ thuật mua truyền thống của CAN SLIM, được nghiên cứu và phát hiện từ năm 2005 với mục đích rõ ràng là tìm kiếm giải pháp cho các thị trường phẳng, nén chặt, hơi đi ngang và các đợt tăng kéo dài từ 1 đến 2 tháng (VNIndex từ tháng 7.2018 đến tháng 12.2019, tháng 7.2016-12.2016 là ví dụ). Những thị trường như vậy hoàn toàn trái ngược với thị trường có xu hướng rõ ràng, mạnh mẽ. Điểm mua này là một chỉ báo sớm về khả năng có điểm mua phá vỡ nền giá. Nó được thiết kế để tìm kiếm các điểm pivot có thể mua trước bên trong nền giá, trước khi cổ phiếu thực sự xuất hiện điểm phá vỡ từ nền giá hoặc giai đoạn tích luỹ, sau đó thiết lập mặt bằng giá cao hơn.
Tiền đề của Pocket Pivot rất đơn giản. Nếu hoạt động mua của tổ chức chính là thứ hình thành nên vùng đáy của một nền giá kiến tạo, từ đó cổ phiếu xuất hiện điểm phá vỡ và tăng lên các điểm cao mới sau này, thì chúng ta có thể đặt giả thuyết rằng các manh mối từ hoạt động mua vào và tích luỹ cổ phiếu của các tổ chức tại những vùng giá thấp bên trong nền giá có thể được xác định rõ ràng, từ đó cung cấp các điểm mua vào tối ưu với rủi ro thấp, đặc biệt nếu cổ phiếu đã được chứng minh là một cổ phiếu dẫn dắt thị trường.
Kỹ thuật mua Pocket Pivot có thể giúp bạn mua vào ở vùng giá thấp, giúp bạn nắm giữ một cách dễ dàng hơn khi cổ phiếu trải qua các đợt điều chỉnh, rũ bỏ hay bán tháo. Mặt khác, có thể giúp bạn đạt được mục tiêu chốt lãi sớm từ 10% -15% và dừng lỗ sớm từ 3%-5% trong những thị trường khó và biến động hẹp với chiến lược Lướt Sóng.
Trong hình bên dưới, so với điểm mua phá vỡ truyền thống của FRT tại giá 77,000 VNĐ vào ngày 22/02/2022, điểm mua sớm Pocket Pivot có thể giúp bạn tham gia đầu tư sớm vào cổ phiếu vào ngày 28/01/2022 với giá 58,200 VNĐ, thấp hơn 33% so với điểm mua truyền thống.
Cổ phiếu CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT – FRT – Đồ thị ngày – năm 2022
Đặc điểm của Pocket Pivot
Điểm Pocket Pivot thường xảy ra bên trong nền giá của cổ phiếu, trước khi điểm mua phá vỡ theo kiểu chuẩn thiết lập đỉnh cao mới xuất hiện. Chúng cũng có thể xảy ra dưới dạng các điểm mua nối tiếp khi cổ phiếu đã tăng lên cao hơn, sau khi thoát ra khỏi nền giá hoặc nền tích luỹ,
Đặc điểm của hành động giá và khối lượng trong giai đoạn hình thành nền giá đóng vai trò tối quan trọng. Khi tìm kiếm các điểm pocket pivot, hãy giới hạn phạm vi tiềm kiếm trong các ứng viên tiềm năng là các cổ phiếu có yếu tố cơ bản mạnh, với nền giá kiến tạo trước khi điểm pivot xảy ra. Chúng ta nên tránh các nền giá rộng và lỏng lẻo vì khái niệm pocket pivot dựa trên tiền đề của sự tích luỹ, mà trên các đồ thị hình thành nền giá rộng và lỏng lẻo, hành động tích luỹ nhìn chung không được thể hiện rõ. Các điểm mua pocket pivot trong các mô hình lỗi như vậy sẽ dễ thất bại hơn. Ngoài ra cũng cần phải so sánh quá trình hình thành nền giá với bối cảnh các chỉ số chính, như VNIndex, để xem liệu sự hình thành nền giá có mang tính kiến tạo so với thị trường chung hay không. Tránh các nền giá biến động thất thường hoặc tiêu cực hơn nhiều so với thị trường chung và các cổ phiếu dẫn dắt khác.
Một điểm mua Pocket Pivot chuẩn phải thoả mãn các tiêu chí sau:
-
- Trước khi pocket pivot xuất hiện, hành động giá và khối lượng của nền giá phải thể hiện sự vận động chặt chẽ hơn, ít biến động hơn trên đồ thị
- Cổ phiếu nên biến động trên hoặc quanh đường bình quân 50 phiên (MA50 ngày) trước khi xây dựng nền giá hiện tại
- Khối lượng giao dịch nên “trầm lắng” trong vài ngày. Tại điểm mua pocket pivot, khối lượng của phiên tăng giá phải bằng hoặc lớn hơn khối lượng ở ngày giảm giá có khối lượng lớn nhất 10 ngày trước đó. Hay nói cách khác, trong 10 ngày trước đó không được xuất hiện các ngày giảm giá với khối lượng tăng vọt.
- Tại điểm mua pocket pivot, giá phải đóng cửa cao nhất hoặc gần cao nhất trong ngày, vượt lên trên đường MA50 ngày hoặc xu hướng giá đã nằm trên MA50 ngày từ trước đó.
Cổ phiếu CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT – FRT – Đồ thị ngày – năm 2020
CTCP Đạt Phương – DPG – Đồ thị ngày – năm 2021
CTCP Cơ điện lạnh – REE – Đồ thị ngày – năm 2019
Bắt đáy bằng các điểm Pocket Pivot
Một số điểm Pocket Pivot xuất hiện khi cổ phiếu đã điều chỉnh và giảm quá sâu, tạo đáy sau vài tuần hoặc vài tháng nằm xây nền giá dọc theo các đáy của đợt sụt giảm. Nhiều cổ phiếu giảm 70% từ đỉnh 2018, 2021 từng có dấu hiệu chững lại và cho khả năng tạo dáy dạng này. Đây là thời điểm nhà đầu tư nên theo sát để tìm các điểm pocket pivot tiềm năng, chúng thường xuất hiện ở các cổ phiếu đi lên từ đáy và sẵn sàng cho một đợt tăng giá đáng kể.
Vào đầu năm 2018, STB sau khi giảm 40% từ đỉnh, cổ phiếu đã cố gắng dò đáy và có 2 tháng xây nền giá quanh vùng giá 11,000-11,500 VNĐ. Trong quá trình này, giá đã dần dần lấy lại các đường MA10, 20 và MA50 ngày. Biến động giá cũng có xu hướng thu hẹp dần với khối lượng thấp. Ngày 10/09/2018, STB xuất hiện Pocket Pivot – giá tăng 4%, khối lượng bùng nổ tăng gấp 3.5 lần bình quân và cổ phiếu bắt đầu chuỗi tăng giá 20% trong 2 tuần trước khi đảo chiều giảm trở lại.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – STB – Đồ thị ngày – năm 2018
Trong cùng khoảng thời gian, PVD cũng có tín hiệu Pocket Pivot vào ngày 12/09/2018 sau khi giá cổ phiếu trượt dài liên tục 62% từ đỉnh rồi nỗ lực hình thành 2 đáy trên MA50 ngày trong 1.5 tháng. Trước khi phiên Pocket Pivot xuất hiện, giá PVD cũng có hiện tượng thắt chặt với khối lượng cạn. PVD đã tăng 42% sau đó trong 3 tuần trước khi nhanh chóng rơi trở lại.
Tổng CTCP khoan và dịch vụ dầu khí – PVD – Đồ thị ngày – năm 2018
HSG sau khi trải qua một đợt giảm 62% liên tục trong 3 tháng, cổ phiếu đã dò đáy và thu hẹp độ biến động dần trong tháng 12.2018 và tháng 1.2019. Khối lượng giao dịch cạn kiệt sau khi tạo đáy 1- 2 tháng là dấu hiệu đầu tiên có thể giúp chúng ta săn lùng các điểm Pocket Pivot tiềm năng. Ngày 12/02/2019, HSG xuất hiện điểm mua Pocket Pivot – giá tăng 7%, khối lượng bùng nổ cao gấp 1.5 lần bình quân, giá lần đầu vượt khỏi MA50 ngày. Trong vòng 3 tuần sau đó, cổ phiếu nhanh chóng tăng 48% và tạo đỉnh ngắn hạn.
CTCP Tập đoàn Hoa sen – HSG – Đồ thị ngày – năm 2019
Các điểm Pocket Pivot tiếp diễn: sử dụng đường MA10 ngày
Khi các cổ phiếu đã xuất hiện điểm phá vỡ và thoát khỏi nền giá và đang ở trung xu hướng tăng, liên tục hướng về các đỉnh mới cao hơn, tìm kiếm các điểm mua rủi ro thấp để bổ sung vị thế với các cổ phiếu có hành động giá mạnh mẽ không pahri lúc nào cũng dễ dàng. Trong trường hợp này, tôi sử dụng đường MA10 ngày để làm hướng dẫn mua khi xác định các điểm Pocket Pivot tiếp diễn ở cổ phiếu đang trong xu hướng tăng.
Điểm mua này vẫn yêu cầu khối lượng của ngày xuất hiện Pocket Pivot phải lớn hơn bất kỳ khối lượng của ngày giảm giá nào trong 10 ngày trước đó. Giá đóng cửa tăng vượt lên đường MA10 ngày.
CTCP Tập đoàn Hoa sen – HSG – Đồ thị ngày – năm 2020
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – VCB – Đồ thị ngày – năm 2019
Chỉ báo Bán bằng đường trung bình động
Nếu cổ phiếu đã tăng liên tục và luôn nằm phía trên đường MA10 ngày trong ít nhất 7 tuần của xu hướng tăng thì chúng ta nên bán ra khi cổ phiếu vi phạm đường MA10 ngày này. Quy tắc này sẽ giúp ngăn ngừa chúng ta bán ra cổ phiếu quá sớm.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu một điểm mua Pocket Pivot tạo ra một xu hướng tăng, và xu hướng tăng này giữ được đường MA10 ngày trong ít nhất 7 tuần sau điểm Pocket Pivot ban đầu, thì cổ phiếu nên được bán vào lần đầu tiên vi phạm đường MA10 ngày. Một sự vi phạm MA10 nghĩa là giá cổ phiếu đóng cửa dưới đường MA10 ngày, sau đó ngày tiếp theo giá cổ phiếu tiếp tục giảm và đóng cửa dưới đáy thấp nhất của ngày đầu tiên đóng cửa dưới MA10 ngày.
Sau khi giảm xuống dưới đường MA10 ngày, cổ phiếu thường nghỉ ngơi chốc lát, cho phép nhà đầu tư nhanh nhạy chốt lợi nhuận và ngồi đợi trong khi cổ phiếu ngừng điều chỉnh, củng cố nền giá và thiết lập một động thái tăng giá khác. Các cổ phiếu mạnh nhất có thể không ngừng lại quá lâu, vì vậy điều quan trọng là phải linh hoạt và sẵn sàng tham gia mua lại vào bất kỳ điểm Pocket Pivot mới nào xuất hiện.
Đối với người lướt sóng ngắn hạn, việc thực hiện hoá nhiều khoản lợi nhuận nhỏ từ 10% -15% cũng có thể áp dụng đường MA10 ngày làm hướng dẫn bán. Đặc biệt đó là các điểm mua Pocket Pivot bắt đáy hoặc trong một thị trường biến động khó với biên độ hẹp.
CTCP Đạt Phương – DPG – Đồ thị ngày – năm 2021
CTCP Tập đoàn Hoa sen – HSG – Đồ thị ngày – năm 2019
Ngoài ra, bạn cũng có thể chốt lãi theo quy tắc lợi nhuận trên rủi ro dừng lỗ bằng tỷ lệ 3:1. Lặp đi lặp lại và để lãi kép hoạt động, sau một thời gian giao dịch bạn có thể gầy dựng nên được khoản lợi nhuận hấp dẫn. (Xem thêm bài Sử dụng kế hoạch phần trăm đơn giản: lãi trên lỗ 3:1).
Trên đây là các hướng dẫn về điểm mua Pocket Pivot, với những tiêu chí rõ ràng về giá, khối lượng trước, trong và sau khi điểm mua Pocket Pivot xuất hiện, chúng ta sẽ biết đâu là các cơ hội “tiềm năng” nhất và có kế hoạch chuẩn bị tốt nhất khi tham gia thị trường.
Tiếp theo: MA5 – LƯỚT SÓNG NHANH NHẠY