Thống kê giao dịch sau 6/10 lần cắt lỗ

Với giả định sau 30 lần đầu tư, chốt lãi bình quân 20% và dừng lỗ -7%; tỷ lệ Lãi-lỗ là 2,9-1; tỷ lệ chiến thắng là 40%, nghĩa là cứ 10 giao dịch thì có 6 lần cắt lỗ, chỉ có 4 lần chốt lãi; phí giao dịch 0.25% cho mỗi lần mua hoặc bán; thuế 0.1%. Chúng ta sẽ có được kết quả biến động tài sản như sau:

Với số vốn ban đầu là 100 đồng, sau 30 giao dịch bạn sẽ đạt được 214 đồng.

Bảng sau thể hiện chi tiết

Trong thị trường khó khăn

Cũng với thông số tương tự, giả sử trong một thị trường khó khăn, chúng ta chốt lãi ở mức 12% và cắt lỗ -4% mỗi giao dịch, kết quả sau 30 lần giao dịch sẽ như sau:

Với vốn dầu tư ban đầu là 100 đồng, qua 30 lần đầu tư với 16 lần dừng lỗ và 12 lần chốt lãi, ta có số vốn 165 đồng sau phí thuế.

Chi tiết giao dịch ở bảng sau:

Ngay cả 6/10 lần phải cắt lỗ, bạn vẫn có sự đảm bảo thành công, thất bại tạm thời sẽ có thể trở thành thành công trong tương lai nếu chúng ta biết điểm giới hạn của thất bại.

Kế hoạch lãi-lỗ 3-1: sự đảm bảo chắc chắn cho vốn liếng của bạn

Hầu hết nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn trong việc cắt lỗ, bởi vì tất cả chúng ta đều là con người và bản năng của con người là thường xuyên hy vọng vào tương lai tốt hơn. Sẽ có những lúc cổ phiếu giảm dưới 7% -8% và sau đó hồi phục, vọt lên những mức giá cao hơn. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ thấy quy tắc bán trên là sai lầm, hoặc nếu đã tuân thủ theo quy tắc cắt lỗ, bạn sẽ nói với mình “Lúc đầu, mình đã đúng, bán cổ phiếu là một sai lầm”.

Nhưng cái gì mới thực sự là sai lầm? Bạn sẽ làm gì nếu việc bán ở mức 7% -8% là một loại đảm bảo chắc chắn rằng bạn sẽ không bao giờ phải chịu một khoản lỗ khủng khiếp mà bạn không bao giờ lấy lại được. Hãy coi đó như một loại bảo hiểm. Bạn mua bảo hiểm hoả hoạn cho nhà của bạn, nhưng nếu cuối năm không cháy, bạn có có trách mình đã mua bảo hiểm không? Tất nhiên là không. Điều này cũng tương tự như giảm lỗ tối đa trên thị trường. Một khoản lỗ 7% là một khoản tiền nhỏ phải trả để đảm bảo rằng 7% lỗ sẽ không trở thành 70% lỗ.