BA MẪU HÌNH BIỂU ĐỒ PHỔ BIẾN NHẤT
3 mẫu hình biểu đồ phổ biến và hiệu quả nhất
Ở phần đầu của cuốn sách bán chạy nhất về đầu tư “Làm giàu từ chứng khoán”_ William J. O’Neil đưa ra 100 biểu đồ về các cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong hơn 100 năm qua. Cho dù đó là General Motors năm 1915, Coca-Cola năm 1934 hay Priceline.com năm 2006, tất cả đều xuất hiện các kiểu mẫu giống nhau.
Rất nhiều đồ thì giá cổ phiếu giống đã nhau xuất hiện từ nhiều thập kỷ trước. Bằng cách học và phát hiện ra những mẫu hình giá này, bạn sẽ sớm tìm ra được những cổ phiếu tốt nhất – năm này qua năm khác.
Bắt đầu với ba mẫu phổ biến nhất:
-
- Cốc: Cốc có tay cầm và Cốc không có tay cầm
- Hai đáy
- Nền giá phẳng
Cốc: Cốc có tay cầm
Đặc điểm của một chiếc Cốc tay cầm
- Xu hướng tăng trước đó: 30% hoặc nhiều hơn
Để hình thành một mẫu hình giá thích hợp, cổ phiếu phải có xu hướng tăng trước đó. Cốc tay cầm được hình thành bằng cách sau khi giá tăng tốt, cổ phiếu bắt đầu hình thành các bước đệm khi giá điều chỉnh, chốt lời bớt một phần, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho một đợt tăng giá cao hơn nữa.
- Độ sâu của mẫu hình: 15%-30%
Độ sâu của mẫu hình – được đo từ đỉnh ở bên trái của cốc đến điểm thấp nhất của cốc – phải nằm trong khoảng từ 15% đến 30%. Trong một thị trường giảm điểm nghiêm trọng, độ sâu có thể là 40% – 50%. Theo nguyên tắc chung, hãy tìm những cổ phiếu có giá được giữ vững tương đối tốt trong thời gian thị trường điều chỉnh. Vì vậy, nếu một cổ phiếu trong danh sách theo dõi của bạn giảm 35% trong khi độ sâu cơ bản của một cổ phiếu khác chỉ là 20%, tất cả những thứ khác đều bằng nhau, thì cổ phiếu có mức giảm 20% có thể hình thành một nền giá mạnh hơn.
- Chiều dài mẫu hình: ít nhất 7 tuần
– Tuần giảm giá đầu tiên sẽ được đếm là Tuần số #1.
Chiều dài tối thiểu cho một chiếc cốc có tay cầm là 7 tuần, nhưng một số nền giá có thể kéo dài hơn nữa – vài tháng, thậm chí một năm hoặc hơn. Hãy cảnh giác với bất kỳ mẫu nào có hình chiếc cốc có tay cầm nhưng chỉ dài 5 tuần. Các mẫu hình như vậy thường là không đủ thời gian để cổ phiếu tiêu hoá lợi nhuận trước đó và những nền giá như vậy có khả năng thất bại cao hơn.
- Tay cầm
– Khối lượng trong phần tay cầm phải thấp – độ sâu của tay cầm nên từ 10% -12%, nên được hình thành ở nửa trên của chiếc cốc. Đỉnh của tay cầm phải nằm trong khoảng 15% so với độ cao cũ ở bên trái của cốc.
Tay cầm phải là một đợt hồi phục nhẹ với khối lượng tương đối thấp. Nó được hình thành bởi sự rũ bỏ những nhà đầu tư nắm giữ kém – những người không dám nắm giữ cổ phiếu lâu hơn. Sự sụt giảm lớn hơn 12% -15% với khối lượng lớn có thể cảnh báo cho một đợt bán tháo nghiêm trọng hơn và ngăn cổ phiếu tăng mạnh trong tương lai.
Tay cầm nên hình thành ở nửa trên của chiếc cốc. Nếu nó hình thành quá sớm (tức là ở nửa dưới của chiếc cốc) có thể cho thấy việc mua vào của các tổ chức không đủ để đẩy cổ phiếu lên cao hơn.
Ai là những người nắm giữ kém và bị rũ bỏ trong khu vực tay cầm? Thông thường, họ là những nhà đầu tư đã mua chậm với giá cao, ngay khi kết thúc xu hướng tăng trước đó. Khi cổ phiếu bị bán tháo để hình thành phần bên trái của mẫu hình, họ đã bị lỗ nặng. Kiếm được lợi nhuận không còn là mục tiêu của họ. Họ chỉ mong có thể bù đắp lại một phần thiệt hại của mình. Vì vậy, khi cổ phiếu gần đến mức cao cũ đó – ngay điểm hòa vốn – thì họ bắt đầu bán.
Đây là lý do tại sao sự thay đổi trên là lành mạnh: Nếu cổ phiếu có nhiều người mua chậm, mua cao, bị lỗ, bất cứ lúc nào giá cổ phiếu tăng, họ sẽ nhảy vào bán và điều này đẩy giá giảm trở lại. Khi những người này bị rũ bỏ khỏi cổ phiếu, chúng sẽ dễ dàng tăng cao hơn.
Còn đối với những nhà đầu tư tổ chức lớn thì sao? Những người đã mua khi cổ phiếu hình thành giá phía bên phải của cốc? Họ cam kết nắm giữ lâu hơn hay đầu tư chắc chắn hơn. Đó là lý do tại sao khối lượng trong tay cầm thấp: Chỉ những người nắm giữ yếu kém mới bán sớm. Các nhà đầu tư tổ chức lớn đang ngồi chặt chẽ với kỳ vọng về một đợt tăng giá mới.
- Điểm mua lý tưởng: 100 VNĐ cao hơn mức cao nhất của tay cầm
– Phạm vi mua: trong vòng 5% so với điểm mua lý tưởng.
Nếu đỉnh cao nhất của tay cầm là là 30,000 VNĐ, thì bạn thêm 100 VNĐ để có được điểm mua lý tưởng là 30,100 VNĐ. Phạm vi mua sẽ là từ 30,100 đến 31,600 VNĐ, cao hơn 5% so với điểm mua lý tưởng.
Để có kết quả tốt nhất, hãy mua càng gần điểm mua lý tưởng càng tốt. Nếu bạn không thể theo dõi thị trường trong ngày, bạn có thể đặt các lệnh điều kiện trước thời hạn. Các giao dịch đó sẽ tự động được kích hoạt nếu cổ phiếu đạt giá mua mục tiêu của bạn.
Không mua đuổi
Khi một cổ phiếu tăng hơn 5% so với điểm mua lý tưởng, nó được coi là vượt ra ngoài phạm vi mua thích hợp. Cổ phiếu thường giảm trở lại một chút sau khi bứt phá. Vì vậy, nếu bạn mua đuổi trên 5%, khả năng cao hơn là bạn sẽ bị loại khỏi cổ phiếu vì nó kích hoạt quy tắc bán dừng lỗ 7% -8%.
- Khối lượng trong ngày bùng nổ: vượt ít nhất 40-50% so với bình quân
Vào ngày cổ phiếu vượt qua điểm mua lý tưởng của nó, khối lượng phải cao hơn bình thường ít nhất 40% -50%. Điều đó cho thấy việc tổ chức đang mua mạnh mẽ. Trong nhiều lần đột phá, bạn sẽ thấy khối lượng tăng đột biến 100%, 200% trở lên so với mức trung bình. Khối lượng thấp hoặc dưới mức trung bình có thể cho thấy là động thái giá chỉ là giả và cổ phiếu chưa hoàn toàn sẵn sàng cho một đợt tăng giá lớn.
Cốc: không có tay cầm
Cốc không tay cầm – hay còn gọi là là cốc – là một biến thể của mẫu cốc có tay cầm. Về cơ bản nó giống nhau, ngoại trừ nó không có tay cầm. Tất cả các thuộc tính, ngoại trừ điểm mua, đều giống hệt nhau.
Điểm mua trong đế hình chiếc cốc được tính bằng cách cộng 100 VNĐ vào đỉnh ở bên trái của chiếc cốc – vùng kháng cự gần đây nhất.
Kiếm lợi nhuận từ mẫu hình cốc có tay cầm và cốc không tay cầm
Dưới đây là ví dụ về các cổ phiếu thành công đã có các đợt tăng giá lớn từ mẫu cốc có tay cầm và không có tay cầm.
Cả đồ thị ngày và đồ thị tuần đều cần thiết. Biểu đồ hàng tuần cho thấy xu hướng dài hạn, trong khi biểu đồ hàng ngày cho thấy hành động giá vào ngày đột phá. Hãy chắc chắn hãy sử dụng cả hai! (Tìm hiểu thêm Làm sao để đọc đồ thị giá.)
HTN – Đồ thị tuần – Năm 2021
MWG – Đồ thị tuần – Năm 2017
